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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 1 444.00 | 3 770.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 886.00 | 29 321.00 | 11 565.00 | 40 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 101.00 | 30 766.00 | 35 335.00 | 66 101.00 |
BT Marchandises | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 692.00 | | 767 692.00 | 767 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 793.00 | 30 766.00 | 803 027.00 | 833 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 298.00 | 429 782.00 | | 458 298.00 |
DH Report à nouveau | | 20 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 304.00 | 8 043.00 | | 108 304.00 |
DL TOTAL (I) | 574 986.00 | 466 683.00 | | 574 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985.00 | 48 384.00 | | 47 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 148 011.00 | | 122 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 885.00 | 33 111.00 | | 51 885.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 041.00 | 232 560.00 | | 228 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 027.00 | 699 242.00 | | 803 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 041.00 | 232 560.00 | | 228 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 280.00 | | 2 347 280.00 | 2 347 280.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 912.00 | | 2 347 912.00 | 2 347 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 152 345.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 291.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 291.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -291.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 1 286.00 | | 34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 558.00 | 2 056 835.00 | | 2 350 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 254.00 | 2 048 792.00 | | 2 242 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 304.00 | 8 043.00 | | 108 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 639.00 | | 2 462.00 | 63 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | | 2 462.00 | 43 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 496.00 | 5 270.00 | | 25 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 5 270.00 | | 25 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 041.00 | 228 041.00 | | 228 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 780.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 4 052.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 27 197.00 | 131 430.00 | | 27 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 896.00 | 7 763.00 | | 7 896.00 |
YT Sous‐traitance | 94 844.00 | 108 402.00 | | 94 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 9 720.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | 11 500.00 | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 877.00 | 57 364.00 | | 81 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 492.00 | 22 139.00 | | 23 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 655.00 | 251 648.00 | | 134 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |