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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 29 650.00 | 6 963.00 | 36 613.00 |
AH Fonds commercial | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 215.00 | 63.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 815.00 | 224 467.00 | 224 348.00 | 448 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 274.00 | 255 331.00 | 295 943.00 | 551 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 644.00 | 71 400.00 | 165 244.00 | 236 644.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 691.00 | 71 400.00 | 216 291.00 | 287 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 965.00 | 326 731.00 | 512 234.00 | 838 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
DH Report à nouveau | -46 467.00 | -64 199.00 | | -46 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 17 732.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 39 462.00 | 37 622.00 | | 39 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 824.00 | 236 864.00 | | 157 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 35 610.00 | | 11 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 141 545.00 | | 178 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | 84 540.00 | | 69 245.00 |
EA Autres dettes | 55 707.00 | 15 284.00 | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 772.00 | 513 842.00 | | 472 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 234.00 | 551 464.00 | | 512 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 308.00 | 9 092.00 | | 62 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 308.00 | 9 092.00 | | 62 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 308.00 | 9 092.00 | | 62 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 824.00 | 80 902.00 | 76 922.00 | 157 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 497.00 | 282 436.00 | 1 061.00 | 283 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 772.00 | 395 849.00 | 76 922.00 | 472 772.00 |