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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
AH Fonds commercial | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 655.00 | 344 764.00 | 244 891.00 | 589 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 113.00 | 382 655.00 | 309 459.00 | 692 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 939.00 | 71 742.00 | 176 197.00 | 247 939.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CF Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 666.00 | 71 742.00 | 270 924.00 | 342 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 780.00 | 454 397.00 | 580 383.00 | 1 034 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
DH Report à nouveau | -89 812.00 | -44 627.00 | | -89 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 797.00 | -45 185.00 | | -18 797.00 |
DL TOTAL (I) | -24 520.00 | -5 722.00 | | -24 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 744.00 | 170 877.00 | | 139 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | 10 879.00 | | 44 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 725.00 | 214 196.00 | | 281 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 966.00 | 77 013.00 | | 93 966.00 |
EA Autres dettes | 44 599.00 | 49 172.00 | | 44 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 903.00 | 522 222.00 | | 604 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 383.00 | 516 500.00 | | 580 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 836.00 | 96 149.00 | 10 330.00 | 296 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 666.00 | 1 947.00 | | 34 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 169.00 | 94 202.00 | 10 330.00 | 262 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 870.00 | 14 870.00 | | 44 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 725.00 | 281 725.00 | | 281 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 599.00 | 74 599.00 | | 44 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 744.00 | 65 359.00 | 74 385.00 | 139 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 372.00 | 292 310.00 | 1 061.00 | 293 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 903.00 | 530 517.00 | 74 385.00 | 604 903.00 |