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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 612.00 | 40 112.00 | 26 500.00 | 66 612.00 |
AH Fonds commercial | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 188.00 | 493 381.00 | 324 807.00 | 818 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 147.00 | 534 772.00 | 416 375.00 | 951 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 637.00 | 88 060.00 | 129 576.00 | 217 637.00 |
BZ Autres créances | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 923.00 | 88 060.00 | 255 863.00 | 343 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 071.00 | 622 833.00 | 672 238.00 | 1 295 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
DH Report à nouveau | -76 477.00 | -108 608.00 | | -76 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 450.00 | 32 131.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 24 062.00 | 7 611.00 | | 24 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 973.00 | 157 111.00 | | 177 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | 24 844.00 | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 252.00 | 304 964.00 | | 382 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 844.00 | 59 846.00 | | 54 844.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 31 623.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 175.00 | 578 390.00 | | 648 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 238.00 | 586 002.00 | | 672 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 538.00 | 106 277.00 | 25 043.00 | 453 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 613.00 | 3 500.00 | | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 925.00 | 102 777.00 | 25 043.00 | 416 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 059.00 | 11 002.00 | | 77 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 059.00 | 11 002.00 | | 77 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 253.00 | 382 253.00 | | 382 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 974.00 | 68 602.00 | 109 371.00 | 177 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 824.00 | 288 824.00 | | 288 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 385.00 | 288 824.00 | 1 561.00 | 290 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 176.00 | 538 805.00 | 109 371.00 | 648 176.00 |