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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
AH Fonds commercial | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 312.00 | 415 647.00 | 222 665.00 | 638 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 771.00 | 453 538.00 | 287 233.00 | 740 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 400.00 | 77 059.00 | 95 341.00 | 172 400.00 |
BZ Autres créances | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 120 460.00 | | 120 460.00 | 120 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 829.00 | 77 059.00 | 298 770.00 | 375 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 599.00 | 530 597.00 | 586 002.00 | 1 116 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
DH Report à nouveau | -108 609.00 | -89 812.00 | | -108 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | -18 797.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612.00 | -24 520.00 | | 7 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 111.00 | 139 744.00 | | 157 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 44 870.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 964.00 | 281 725.00 | | 304 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 847.00 | 93 966.00 | | 59 847.00 |
EA Autres dettes | 31 624.00 | 44 599.00 | | 31 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 390.00 | 604 903.00 | | 578 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 002.00 | 580 383.00 | | 586 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 113.00 | | 77 893.00 | 692 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 235.00 | 740 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 235.00 | 639 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 933.00 | | 77 893.00 | 590 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 655.00 | 94 082.00 | 23 198.00 | 382 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 042.00 | 94 082.00 | 23 198.00 | 346 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 964.00 | 304 964.00 | | 304 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 111.00 | 49 177.00 | 107 934.00 | 157 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 368.00 | 255 368.00 | | 255 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 430.00 | 255 368.00 | 1 061.00 | 256 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 390.00 | 470 456.00 | 107 934.00 | 578 390.00 |