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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 6 616.00 | 37 251.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 110.00 | 1 690.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 667.00 | 17 226.00 | 39 441.00 | 56 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 229 657.00 | | 229 657.00 | 229 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 537.00 | | 496 537.00 | 496 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 203.00 | 17 226.00 | 535 977.00 | 553 203.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 7 500.00 | 500.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 700.00 | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 985.00 | 113 452.00 | | 103 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | 35 532.00 | | 30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 449 819.00 | 449 685.00 | | 449 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 834.00 | 33 658.00 | | 43 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 4 915.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | 47 451.00 | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 158.00 | 86 503.00 | | 86 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 977.00 | 536 187.00 | | 535 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 158.00 | 86 503.00 | | 86 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 22 062.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -22 062.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 336.00 | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 356.00 | 145 167.00 | | 76 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 221.00 | 109 634.00 | | 46 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 134.00 | 35 532.00 | | 30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 467.00 | 2 259.00 | | 7 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 1 935.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 324.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 879.00 | 266 879.00 | | 266 879.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |