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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 9 196.00 | 34 670.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 494.00 | 2 047.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 408.00 | 20 191.00 | 37 217.00 | 57 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BZ Autres créances | 85 842.00 | 27 899.00 | 57 943.00 | 85 842.00 |
CF Disponibilités | 199 444.00 | | 199 444.00 | 199 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 486.00 | 27 899.00 | 483 587.00 | 511 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 893.00 | 48 090.00 | 520 804.00 | 568 893.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 7 500.00 | 500.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 15 700.00 | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 519.00 | 103 985.00 | | 102 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 30 134.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 452 413.00 | 449 819.00 | | 452 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 807.00 | 43 834.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 3 197.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 539.00 | 38 666.00 | | 49 539.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 390.00 | 86 158.00 | | 68 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 804.00 | 535 977.00 | | 520 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 390.00 | 86 158.00 | | 68 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 417.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 6 903.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 474.00 | 76 356.00 | | 156 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 879.00 | 46 221.00 | | 123 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | 30 134.00 | | 32 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 667.00 | 741.00 | | 56 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 741.00 | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 726.00 | 2 965.00 | | 9 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 2 580.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 384.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 27 899.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 27 899.00 | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 042.00 | 312 042.00 | | 312 042.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |