| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 14 357.00 | 29 510.00 | 43 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 1 637.00 | 15 655.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 400.00 | 16 735.00 | 45 665.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CF Disponibilités | 338 468.00 | | 338 468.00 | 338 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 654.00 | | 584 654.00 | 584 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 054.00 | 16 735.00 | 630 319.00 | 647 054.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 953.00 | 18 930.00 | | 21 953.00 |
DH Report à nouveau | 100 915.00 | 103 483.00 | | 100 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 60 454.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 517 675.00 | 482 867.00 | | 517 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 9 167.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 344.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 85 253.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 644.00 | 95 764.00 | | 112 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 319.00 | 578 631.00 | | 630 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 644.00 | 95 764.00 | | 112 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -8 630.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 16 627.00 | | 28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 489.00 | 250 768.00 | | 225 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 682.00 | 190 314.00 | | 130 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 807.00 | 60 454.00 | | 94 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 107.00 | | 17 292.00 | 45 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | 17 292.00 | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 151.00 | 4 584.00 | | 12 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | 2 580.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 2 003.00 | | 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VI Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
VW T.V.A. | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |