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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 11 777.00 | 32 090.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 375.00 | 366.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 107.00 | 12 151.00 | 32 956.00 | 45 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 675.00 | | 545 675.00 | 545 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 782.00 | 12 151.00 | 578 631.00 | 590 782.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 17 300.00 | | 18 930.00 |
DH Report à nouveau | 103 483.00 | 102 519.00 | | 103 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 454.00 | 32 594.00 | | 60 454.00 |
DL TOTAL (I) | 482 867.00 | 452 413.00 | | 482 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 17 807.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 044.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 253.00 | 49 539.00 | | 85 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 764.00 | 68 390.00 | | 95 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 631.00 | 520 804.00 | | 578 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 764.00 | 68 390.00 | | 95 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 70.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | -70.00 | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 5 792.00 | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 768.00 | 156 474.00 | | 250 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 314.00 | 123 879.00 | | 190 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 454.00 | 32 594.00 | | 60 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 45 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691.00 | 4 261.00 | 4 800.00 | 12 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 2 580.00 | | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 1 681.00 | 4 800.00 | 3 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 626.00 | 288 626.00 | | 288 626.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |