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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 398.00 | | 517 398.00 | 517 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 398.00 | | 546 398.00 | 546 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
CU Autres participations | 465 687.00 | | 465 687.00 | 465 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 590.00 | 373 578.00 | | 394 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 31 012.00 | | -1 783.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 529 974.00 | 541 757.00 | | 529 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 1 218.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 641.00 | 13 278.00 | | 12 641.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 424.00 | 17 347.00 | | 16 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 398.00 | 559 104.00 | | 546 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 424.00 | 17 347.00 | | 16 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 947.00 | 119 844.00 | | 111 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 730.00 | 88 833.00 | | 113 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 31 012.00 | | -1 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 200.00 | | 32 198.00 | 485 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 200.00 | | 32 198.00 | 485 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VP Divers | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |