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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 144.00 | | 559 144.00 | 559 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 662.00 | | 572 662.00 | 572 662.00 |
CU Autres participations | 465 687.00 | | 465 687.00 | 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 971.00 | 376 807.00 | | 371 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | 27 164.00 | | 26 109.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 535 247.00 | 541 138.00 | | 535 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 8 866.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 256.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 20 001.00 | | 21 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 415.00 | 30 123.00 | | 37 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 662.00 | 571 261.00 | | 572 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 415.00 | 30 123.00 | | 37 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 142.00 | 149 774.00 | | 139 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 033.00 | 122 610.00 | | 113 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 109.00 | 27 164.00 | | 26 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 042.00 | | 13 731.00 | 546 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 559 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 559 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 042.00 | | 13 731.00 | 546 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |