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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 042.00 | | 546 042.00 | 546 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 261.00 | | 571 261.00 | 571 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
CU Autres participations | 465 687.00 | | 465 687.00 | 465 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 807.00 | 394 590.00 | | 376 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | -1 783.00 | | 27 164.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 541 138.00 | 529 974.00 | | 541 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 866.00 | 450.00 | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 3 333.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 12 641.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 123.00 | 16 424.00 | | 30 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 261.00 | 546 398.00 | | 571 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 123.00 | 16 424.00 | | 30 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 774.00 | 111 947.00 | | 149 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 610.00 | 113 730.00 | | 122 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 164.00 | -1 783.00 | | 27 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 398.00 | | 28 644.00 | 517 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 398.00 | | 28 644.00 | 517 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |