| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 892.00 | | 503 892.00 | 503 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
CU Autres participations | 465 687.00 | | 465 687.00 | 465 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 080.00 | 371 971.00 | | 388 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 26 109.00 | | 26 688.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 551 935.00 | 535 247.00 | | 551 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 279.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 21 269.00 | | 20 353.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 904.00 | 37 415.00 | | 22 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 839.00 | 572 662.00 | | 574 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 904.00 | 37 415.00 | | 22 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 115.00 | 139 142.00 | | 164 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 427.00 | 113 033.00 | | 137 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 688.00 | 26 109.00 | | 26 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 144.00 | | | 559 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 252.00 | 503 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 252.00 | 503 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 144.00 | | | 559 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |