| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 925.00 | 18 599.00 | 1 326.00 | 19 925.00 |
AH Fonds commercial | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 22 160.00 | 1 631.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 042.00 | 92 485.00 | 44 557.00 | 137 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 316.00 | 133 243.00 | 97 073.00 | 230 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 184.00 | 35 513.00 | 113 671.00 | 149 184.00 |
BN En cours de production de biens | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 642.00 | 3 156.00 | 35 486.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 261.00 | 908.00 | 1 195 353.00 | 1 196 261.00 |
BZ Autres créances | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
CF Disponibilités | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 831.00 | 39 577.00 | 1 923 255.00 | 1 962 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 147.00 | 172 820.00 | 2 020 327.00 | 2 193 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
DG Autres réserves | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
DH Report à nouveau | -307 334.00 | -163 255.00 | | -307 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | -144 079.00 | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 475 447.00 | 428 100.00 | | 475 447.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 952.00 | 377 429.00 | | 178 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 131.00 | 162 860.00 | | 674 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 011.00 | 553 501.00 | | 258 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 073.00 | 276 132.00 | | 371 073.00 |
EA Autres dettes | 46 713.00 | 188 217.00 | | 46 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 880.00 | 1 579 140.00 | | 1 528 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 327.00 | 2 007 240.00 | | 2 020 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 372.00 | 1 407 684.00 | | 1 460 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 89 572.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 788.00 | | 1 043 788.00 | 1 043 788.00 |
FG Production vendue services | 933 247.00 | | 933 247.00 | 933 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 035.00 | | 1 977 035.00 | 1 977 035.00 |
FM Production stockée | | | 4 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 9 984.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 536.00 | 57.00 | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 6 736.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | -3 640.00 | | -7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 552.00 | 2 077 595.00 | | 1 999 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 205.00 | 2 221 675.00 | | 1 952 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | -144 079.00 | | 47 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 716.00 | | 1 500.00 | 235 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 230 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 619.00 | | 1 500.00 | 23 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 546.00 | 26 697.00 | | 106 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 1 333.00 | | 17 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 25 363.00 | | 89 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 63.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 38 669.00 | 63.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 54 669.00 | 63.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 669.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 214.00 | 1 194 214.00 | | 1 194 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VC Groupe et associés | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 788.00 | 110 280.00 | 68 509.00 | 178 788.00 |
VI Groupe et associés | 659 360.00 | 659 360.00 | | 659 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 177.00 | 1 476 177.00 | | 1 476 177.00 |
VW T.V.A. | 236 033.00 | 236 033.00 | | 236 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 880.00 | 1 460 372.00 | 68 509.00 | 1 528 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 497.00 | 21 784.00 | | 12 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 169.00 | 9 647.00 | | 9 169.00 |
ST Autres comptes | 271 547.00 | 299 764.00 | | 271 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 080.00 | 43 027.00 | | 43 080.00 |
YT Sous‐traitance | 8 485.00 | 35 128.00 | | 8 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 974.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 447.00 | 8 957.00 | | 20 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 944.00 | 30 741.00 | | 32 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 014.00 | 420 486.00 | | 406 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 665.00 | 242 901.00 | | 159 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 281.00 | 391 539.00 | | 332 281.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |