| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 925.00 | 17 265.00 | 2 659.00 | 19 925.00 |
AH Fonds commercial | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 20 131.00 | 3 660.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 042.00 | 69 150.00 | 67 891.00 | 137 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 716.00 | 106 546.00 | 129 169.00 | 235 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
BN En cours de production de biens | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 686.00 | 971.00 | 1 116 714.00 | 1 117 686.00 |
BZ Autres créances | 335 519.00 | | 335 519.00 | 335 519.00 |
CF Disponibilités | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 042.00 | 971.00 | 1 878 070.00 | 1 879 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 757.00 | 107 518.00 | 2 007 240.00 | 2 114 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
DG Autres réserves | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
DH Report à nouveau | -163 255.00 | | | -163 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 079.00 | -163 255.00 | | -144 079.00 |
DL TOTAL (I) | 428 100.00 | 572 179.00 | | 428 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 429.00 | 421 862.00 | | 377 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 860.00 | 223 263.00 | | 162 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 501.00 | 558 023.00 | | 553 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 132.00 | 420 551.00 | | 276 132.00 |
EA Autres dettes | 188 217.00 | 224 074.00 | | 188 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 140.00 | 1 915 574.00 | | 1 579 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 240.00 | 2 517 754.00 | | 2 007 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 684.00 | 1 627 838.00 | | 1 407 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 572.00 | 21 823.00 | | 89 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 461.00 | | 1 271 461.00 | 1 271 461.00 |
FG Production vendue services | 827 838.00 | | 827 838.00 | 827 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 299.00 | | 2 099 299.00 | 2 099 299.00 |
FM Production stockée | | | -83 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 666.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | 7 321.00 | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 64 100.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 64 100.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 8 884.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | 49 627.00 | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 58 510.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | 5 590.00 | | -3 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 531.00 | -12 491.00 | | -32 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 595.00 | 2 579 074.00 | | 2 077 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 675.00 | 2 742 329.00 | | 2 221 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 079.00 | -163 255.00 | | -144 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 882.00 | | 43 412.00 | 238 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 579.00 | 235 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 579.00 | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 149.00 | | 42 262.00 | 162 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | 1 150.00 | 25 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 780.00 | 33 666.00 | 36 900.00 | 109 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 2 011.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | 31 655.00 | 36 900.00 | 94 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | 45.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | 45.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 017.00 | | 30 045.00 | 31 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 501.00 | 553 501.00 | | 553 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 487.00 | 1 115 487.00 | | 1 115 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 858.00 | 137 402.00 | 150 455.00 | 287 858.00 |
VI Groupe et associés | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 172.00 | 1 562 172.00 | | 1 562 172.00 |
VW T.V.A. | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 140.00 | 1 407 684.00 | 150 455.00 | 1 558 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 784.00 | 16 499.00 | | 21 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | 28 152.00 | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 299 764.00 | 388 517.00 | | 299 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 027.00 | 44 730.00 | | 43 027.00 |
YT Sous‐traitance | 35 128.00 | 9 545.00 | | 35 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 974.00 | 4 564.00 | | 3 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 957.00 | 15 416.00 | | 8 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 741.00 | 31 915.00 | | 30 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 486.00 | 532 828.00 | | 420 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 901.00 | 221 059.00 | | 242 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 539.00 | 475 508.00 | | 391 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |