| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AH Fonds commercial | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 23 655.00 | 135.00 | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 042.00 | 111 380.00 | 25 662.00 | 137 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 316.00 | 154 960.00 | 75 356.00 | 230 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 567.00 | 34 746.00 | 130 821.00 | 165 567.00 |
BN En cours de production de biens | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 117.00 | 2 470.00 | 19 647.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 002.00 | 817.00 | 1 142 185.00 | 1 143 002.00 |
BZ Autres créances | 244 460.00 | | 244 460.00 | 244 460.00 |
CF Disponibilités | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 363.00 | 38 033.00 | 1 776 330.00 | 1 814 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 679.00 | 192 993.00 | 1 851 686.00 | 2 044 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 663.00 | 14 296.00 | | 16 663.00 |
DG Autres réserves | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
DH Report à nouveau | -262 355.00 | -307 334.00 | | -262 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 287.00 | 47 347.00 | | 196 287.00 |
DL TOTAL (I) | 671 733.00 | 475 447.00 | | 671 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 567.00 | 178 952.00 | | 68 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 205.00 | 674 131.00 | | 482 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 543.00 | 258 011.00 | | 266 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 325.00 | 371 073.00 | | 250 325.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 46 713.00 | | 12 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 953.00 | 1 528 880.00 | | 1 159 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 686.00 | 2 020 327.00 | | 1 851 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 953.00 | 1 460 372.00 | | 1 159 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 164.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 552.00 | | 1 132 552.00 | 1 132 552.00 |
FG Production vendue services | 748 476.00 | | 748 476.00 | 748 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 028.00 | | 1 881 028.00 | 1 881 028.00 |
FM Production stockée | | | 23 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | 7 500.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 063.00 | 7 536.00 | | 34 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 063.00 | 7 536.00 | | 34 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 063.00 | -7 536.00 | | -34 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 417.00 | 1 999 552.00 | | 1 931 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 130.00 | 1 952 205.00 | | 1 735 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 287.00 | 47 347.00 | | 196 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 316.00 | | | 230 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 243.00 | 21 717.00 | | 133 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 599.00 | 1 326.00 | | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 644.00 | 20 391.00 | | 114 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 20 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 669.00 | | 1 453.00 | 38 669.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 91.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 577.00 | | 1 544.00 | 39 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 577.00 | 20 000.00 | 17 544.00 | 55 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 543.00 | 266 543.00 | | 266 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 173.00 | 1 141 173.00 | | 1 141 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VI Groupe et associés | 467 380.00 | 467 380.00 | | 467 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 011.00 | 1 396 011.00 | | 1 396 011.00 |
VW T.V.A. | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 953.00 | 1 159 953.00 | | 1 159 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 12 497.00 | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | 9 169.00 | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 254 583.00 | 271 547.00 | | 254 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 900.00 | 43 080.00 | | 42 900.00 |
YT Sous‐traitance | 10 080.00 | 8 485.00 | | 10 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 383.00 | 20 447.00 | | 20 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 574.00 | 32 944.00 | | 29 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 195.00 | 406 014.00 | | 390 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 619.00 | 159 665.00 | | 191 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 527.00 | 332 281.00 | | 327 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |