| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 415.00 | 22 843.00 | 572.00 | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 286.00 | 125 330.00 | 13 956.00 | 139 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 651.00 | 171 964.00 | 57 688.00 | 229 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 431.00 | 42 639.00 | 110 792.00 | 153 431.00 |
BN En cours de production de biens | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 241.00 | 3 691.00 | 20 550.00 | 24 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 645.00 | 726.00 | 1 096 919.00 | 1 097 645.00 |
BZ Autres créances | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CF Disponibilités | 152 765.00 | | 152 765.00 | 152 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 916.00 | 47 056.00 | 1 575 860.00 | 1 622 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 568.00 | 219 020.00 | 1 633 548.00 | 1 852 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
DG Autres réserves | 380 070.00 | 521 138.00 | | 380 070.00 |
DH Report à nouveau | | -262 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 877.00 | 196 287.00 | | 149 877.00 |
DL TOTAL (I) | 746 610.00 | 671 733.00 | | 746 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 800.00 | 20 000.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 20 000.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 68 567.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 004.00 | 482 205.00 | | 67 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 991.00 | 266 543.00 | | 333 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 705.00 | 250 325.00 | | 339 705.00 |
EA Autres dettes | 51 152.00 | 12 073.00 | | 51 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 614.00 | 80 239.00 | | 71 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 137.00 | 1 159 953.00 | | 864 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 548.00 | 1 851 686.00 | | 1 633 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 137.00 | 1 159 953.00 | | 864 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 31.00 | | 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 810.00 | | 789 810.00 | 789 810.00 |
FG Production vendue services | 859 529.00 | | 859 529.00 | 859 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 339.00 | | 1 649 339.00 | 1 649 339.00 |
FM Production stockée | | | 18 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 040.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 352.00 | 34 063.00 | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | 34 063.00 | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 352.00 | -34 063.00 | | -11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 207.00 | 1 931 417.00 | | 1 697 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 330.00 | 1 735 130.00 | | 1 547 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 877.00 | 196 287.00 | | 149 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 316.00 | | 7 234.00 | 230 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 899.00 | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 899.00 | 229 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 265.00 | | 3 490.00 | 51 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 833.00 | | 2 244.00 | 160 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 1 500.00 | 18 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 960.00 | 17 004.00 | | 154 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | 2 918.00 | | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 035.00 | 14 086.00 | | 135 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 800.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 216.00 | 9 114.00 | | 37 216.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | 91.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 033.00 | 9 114.00 | 91.00 | 38 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 033.00 | 31 914.00 | 20 091.00 | 58 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 914.00 | 20 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 991.00 | 333 991.00 | | 333 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 034.00 | 1 096 034.00 | | 1 096 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 766.00 | 1 172 766.00 | | 1 172 766.00 |
VW T.V.A. | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 137.00 | 864 137.00 | | 864 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 461.00 | 9 191.00 | | 21 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 8 603.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 216 943.00 | 254 583.00 | | 216 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
YT Sous‐traitance | 12 010.00 | 10 080.00 | | 12 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | 20 383.00 | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 025.00 | 29 574.00 | | 27 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 735.00 | 390 195.00 | | 330 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 978.00 | 191 619.00 | | 157 978.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 032.00 | 327 527.00 | | 278 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |