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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
AP Constructions | 23 965.00 | 18 034.00 | 5 932.00 | 23 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 997.00 | 91 016.00 | 31 981.00 | 122 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 336.00 | 17 864.00 | 6 472.00 | 24 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 944.00 | 126 913.00 | 204 030.00 | 330 944.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BZ Autres créances | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CF Disponibilités | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 252.00 | 126 913.00 | 518 339.00 | 645 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 493.00 | 190 523.00 | | 209 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 162.00 | 18 969.00 | | 15 162.00 |
DL TOTAL (I) | 235 654.00 | 220 493.00 | | 235 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 493.00 | 62 557.00 | | 52 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 305.00 | 55 008.00 | | 54 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 53 340.00 | | 100 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 600.00 | 75 808.00 | | 75 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 685.00 | 249 412.00 | | 282 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 339.00 | 469 905.00 | | 518 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 685.00 | 249 412.00 | | 282 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 822.00 | | 17 122.00 | 313 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 176.00 | | 17 122.00 | 226 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 195.00 | 15 719.00 | | 111 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | 15 719.00 | | 111 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VI Groupe et associés | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 297.00 | 206 297.00 | | 206 297.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 685.00 | 282 685.00 | | 282 685.00 |