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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 181.00 | 148.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 23 965.00 | 23 215.00 | 750.00 | 23 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 109 447.00 | 16 180.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 18 195.00 | 4 738.00 | 22 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 624.00 | 151 162.00 | 181 462.00 | 332 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
BZ Autres créances | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CF Disponibilités | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 616.00 | | 436 616.00 | 436 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 240.00 | 151 162.00 | 618 077.00 | 769 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 743.00 | 224 654.00 | | 230 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 996.00 | 6 089.00 | | 31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 273 739.00 | 241 743.00 | | 273 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 657.00 | 36 096.00 | | 123 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 914.00 | 50 676.00 | | 46 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 409.00 | 82 078.00 | | 118 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 277.00 | 52 334.00 | | 55 277.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 338.00 | 221 265.00 | | 344 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 077.00 | 463 008.00 | | 618 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 338.00 | 221 265.00 | | 344 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 550.00 | | | 335 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 332 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 244 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 452.00 | | | 247 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 253.00 | 13 836.00 | 2 926.00 | 140 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 163.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 110.00 | 13 673.00 | 2 926.00 | 140 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VI Groupe et associés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 075.00 | 233 075.00 | | 233 075.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 338.00 | 344 338.00 | | 344 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |