| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 72.00 | 257.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 71.00 | 53.00 | 124.00 |
AP Constructions | 23 965.00 | 20 843.00 | 3 122.00 | 23 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 100 326.00 | 25 300.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 18 941.00 | 6 919.00 | 25 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 550.00 | 140 253.00 | 195 298.00 | 335 550.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BZ Autres créances | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CF Disponibilités | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 260.00 | 140 253.00 | 463 008.00 | 603 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 654.00 | 209 493.00 | | 224 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 15 162.00 | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 241 743.00 | 235 654.00 | | 241 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 096.00 | 52 493.00 | | 36 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 676.00 | 54 305.00 | | 50 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | 100 287.00 | | 82 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | 75 600.00 | | 52 334.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 265.00 | 282 685.00 | | 221 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 008.00 | 518 339.00 | | 463 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 944.00 | | 5 315.00 | 330 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 335 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 247 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 405.00 | | 453.00 | 87 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 298.00 | | 4 862.00 | 243 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 913.00 | 14 048.00 | 708.00 | 126 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 913.00 | 13 905.00 | 708.00 | 126 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VI Groupe et associés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 265.00 | 221 265.00 | | 221 265.00 |