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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 291.00 | 38.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AP Constructions | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 087.00 | 118 285.00 | 14 801.00 | 133 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 267.00 | 20 766.00 | 4 501.00 | 25 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 417.00 | 163 432.00 | 178 985.00 | 342 417.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CF Disponibilités | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 186.00 | | 405 186.00 | 405 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 603.00 | 163 432.00 | 584 171.00 | 747 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 739.00 | 230 743.00 | | 262 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 31 996.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 283 778.00 | 273 739.00 | | 283 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 808.00 | 123 657.00 | | 94 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | 46 914.00 | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 118 409.00 | | 101 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | 55 277.00 | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 80.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 393.00 | 344 338.00 | | 300 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 171.00 | 618 077.00 | | 584 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 624.00 | | 9 793.00 | 332 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 526.00 | | 9 793.00 | 244 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 162.00 | 12 270.00 | | 151 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 110.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 857.00 | 12 160.00 | | 150 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 393.00 | 300 393.00 | | 300 393.00 |