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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 3 725.00 | 2 055.00 | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 4 191.00 | 19 788.00 | 23 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 776.00 | 21 594.00 | 42 182.00 | 63 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 411.00 | 29 510.00 | 232 902.00 | 262 411.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 563.00 | 1 652.00 | 340 910.00 | 342 563.00 |
BZ Autres créances | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 714.00 | 1 652.00 | 653 062.00 | 654 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 125.00 | 31 162.00 | 885 964.00 | 917 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 465.00 | 137 425.00 | | 261 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 124 041.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 312 679.00 | 266 965.00 | | 312 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 824.00 | 178 171.00 | | 318 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 776.00 | 146 958.00 | | 213 776.00 |
EA Autres dettes | 40 684.00 | 116 188.00 | | 40 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 284.00 | 443 341.00 | | 573 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 964.00 | 710 306.00 | | 885 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 284.00 | 443 341.00 | | 573 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 18 903.00 | 29 510.00 | 10 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 2 513.00 | 3 725.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 16 391.00 | 25 785.00 | 9 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
UX Autres créances clients | 342 563.00 | 342 563.00 | | 342 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 497.00 | 226 497.00 | | 226 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 096.00 | 586 219.00 | 168 877.00 | 755 096.00 |