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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | -5 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 3 826.00 | 16 576.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 872.00 | 53 948.00 | 36 924.00 | 90 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 427.00 | | 169 427.00 | 169 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 482.00 | 63 554.00 | 222 927.00 | 286 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 976.00 | 7 988.00 | 352 988.00 | 360 976.00 |
BZ Autres créances | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CF Disponibilités | 575 007.00 | | 575 007.00 | 575 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 506.00 | 7 988.00 | 1 066 518.00 | 1 074 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 987.00 | 71 542.00 | 1 289 445.00 | 1 360 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 228.00 | 307 179.00 | | 177 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 833.00 | 50 049.00 | | 148 833.00 |
DL TOTAL (I) | 336 561.00 | 362 728.00 | | 336 561.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 481.00 | 260 000.00 | | 265 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 712.00 | 14 496.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 021.00 | 522 974.00 | | 222 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 132.00 | 329 451.00 | | 417 132.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 361.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 884.00 | 1 127 282.00 | | 927 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 445.00 | 1 490 010.00 | | 1 289 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 691.00 | 852 786.00 | | 648 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 058.00 | | 34 089.00 | 253 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 169 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 286 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 111 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | | 25 964.00 | 85 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 377.00 | | 8 125.00 | 161 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 174.00 | 18 769.00 | 389.00 | 45 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 18 769.00 | 389.00 | 39 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 169 427.00 | | 169 427.00 | 169 427.00 |
UX Autres créances clients | 360 976.00 | 360 976.00 | | 360 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 095.00 | 490 668.00 | 169 427.00 | 660 095.00 |