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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 6 097.00 | 15 482.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 154.00 | 59 770.00 | 54 384.00 | 114 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 691.00 | 71 648.00 | 243 043.00 | 314 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 506.00 | 1 652.00 | 1 337 854.00 | 1 339 506.00 |
BZ Autres créances | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
CF Disponibilités | 1 366 666.00 | | 1 366 666.00 | 1 366 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 608.00 | 1 652.00 | 2 988 956.00 | 2 990 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 300.00 | 73 300.00 | 3 232 000.00 | 3 305 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 560.00 | | | 185 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 768.00 | | | 562 768.00 |
DL TOTAL (I) | 759 329.00 | | | 759 329.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 901.00 | | | 767 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 933.00 | | | 799 933.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 505.00 | | | 559 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 670.00 | | | 2 442 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 949.00 | | | 2 225 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 482.00 | | 39 218.00 | 286 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 314 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 135 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | | 35 468.00 | 111 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 427.00 | | 3 750.00 | 169 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 554.00 | 18 729.00 | 10 635.00 | 63 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | 18 729.00 | 10 635.00 | 57 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 6 336.00 | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | 6 336.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 988.00 | 5 000.00 | 6 336.00 | 32 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 6 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 902.00 | 767 902.00 | | 767 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 933.00 | 799 933.00 | | 799 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 505.00 | 559 505.00 | | 559 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 506.00 | 1 339 506.00 | | 1 339 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 287.00 | 77 747.00 | 199 540.00 | 277 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 663.00 | 1 594 486.00 | 173 177.00 | 1 767 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 490.00 | 2 225 950.00 | 199 540.00 | 2 425 490.00 |