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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | -5 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 1 753.00 | 15 410.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 37 642.00 | 31 097.00 | 68 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 058.00 | 45 174.00 | 207 883.00 | 253 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 649.00 | 1 652.00 | 696 997.00 | 698 649.00 |
BZ Autres créances | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
CF Disponibilités | 312 155.00 | | 312 155.00 | 312 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 778.00 | 1 652.00 | 1 282 126.00 | 1 283 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 836.00 | 46 826.00 | 1 490 010.00 | 1 536 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 179.00 | 261 465.00 | | 307 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | 45 714.00 | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 362 728.00 | 312 679.00 | | 362 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 974.00 | 318 824.00 | | 522 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 451.00 | 213 776.00 | | 329 451.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 40 684.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 282.00 | 573 284.00 | | 1 127 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 010.00 | 885 964.00 | | 1 490 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 786.00 | 573 284.00 | | 852 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 411.00 | | 27 619.00 | 262 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 161 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 973.00 | 253 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 85 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | | 27 619.00 | 87 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 510.00 | 24 247.00 | 8 583.00 | 29 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 2 055.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 22 192.00 | 8 583.00 | 25 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 974.00 | 522 974.00 | | 522 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
UX Autres créances clients | 698 649.00 | 698 649.00 | | 698 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 149.00 | 962 772.00 | 161 377.00 | 1 124 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 786.00 | 852 786.00 | | 1 112 786.00 |