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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 5 473.00 | 3 387.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 482.00 | 168 595.00 | 199 887.00 | 368 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 713.00 | 58 774.00 | 173 938.00 | 232 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 644.00 | 232 843.00 | 386 800.00 | 619 644.00 |
BP En cours de production de services | 109 143.00 | | 109 143.00 | 109 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 998.00 | 14 056.00 | 1 201 941.00 | 1 215 998.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CF Disponibilités | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 321.00 | 14 056.00 | 1 497 265.00 | 1 511 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 966.00 | 246 900.00 | 1 884 066.00 | 2 130 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 028.00 | 305 997.00 | | 529 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 808.00 | 273 031.00 | | 339 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 086.00 | 18 970.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 897 922.00 | 619 999.00 | | 897 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 375.00 | 207 523.00 | | 199 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 541.00 | 47 158.00 | | 103 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 265.00 | 87 259.00 | | 93 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 522.00 | 352 814.00 | | 437 522.00 |
EA Autres dettes | 141 538.00 | 26 368.00 | | 141 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 143.00 | 721 123.00 | | 976 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 066.00 | 1 341 123.00 | | 1 884 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 029.00 | 589 211.00 | | 875 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 950.00 | | 2 312 950.00 | 2 312 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 950.00 | | 2 312 950.00 | 2 312 950.00 |
FM Production stockée | | | 29 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 201.00 | 32 131.00 | | 125 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 211.00 | 54 552.00 | | 131 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 3 061.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 772.00 | 17 419.00 | | 98 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 8 373.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 564.00 | 28 855.00 | | 110 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 646.00 | 25 697.00 | | 20 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 051.00 | 19 032.00 | | 52 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 168.00 | 1 995 764.00 | | 2 531 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 360.00 | 1 722 733.00 | | 2 191 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 808.00 | 273 031.00 | | 339 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | 11 348.00 | | 8 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 450.00 | 1 200 450.00 | | 1 200 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 375.00 | 99 162.00 | 100 213.00 | 199 375.00 |
VI Groupe et associés | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 296.00 | 1 326 296.00 | | 1 326 296.00 |
VW T.V.A. | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 243.00 | 875 030.00 | 100 213.00 | 975 243.00 |