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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 934.00 | 74 998.00 | 22 935.00 | 97 934.00 |
AH Fonds commercial | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 466.00 | 530 285.00 | 113 180.00 | 643 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 233.00 | 199 655.00 | 138 578.00 | 338 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 870.00 | 804 938.00 | 715 929.00 | 1 520 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BP En cours de production de services | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 782.00 | 43 675.00 | 2 566 107.00 | 2 609 782.00 |
BZ Autres créances | 391 510.00 | | 391 510.00 | 391 510.00 |
CF Disponibilités | 418 726.00 | | 418 726.00 | 418 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 082.00 | 43 675.00 | 3 767 407.00 | 3 811 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 952.00 | 848 615.00 | 4 483 336.00 | 5 331 952.00 |
CU Autres participations | 104 384.00 | | 104 384.00 | 104 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 979 512.00 | 802 144.00 | | 979 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 148.00 | 177 367.00 | | -1 525 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 771.00 | 8 131.00 | | 4 771.00 |
DK Provisions réglementées | 16 686.00 | 2 042.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | -436 066.00 | 1 011 683.00 | | -436 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 510.00 | 758 120.00 | | 1 122 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 292.00 | 352 452.00 | | 2 054 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 863.00 | 660 465.00 | | 1 042 863.00 |
EA Autres dettes | 699 736.00 | 9 480.00 | | 699 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 403.00 | 1 780 517.00 | | 4 919 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 336.00 | 2 792 203.00 | | 4 483 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 470.00 | 1 129 210.00 | | 4 315 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 634.00 | 17.00 | | 154 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 881.00 | | 3 386 881.00 | 3 386 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 881.00 | | 3 386 881.00 | 3 386 881.00 |
FM Production stockée | | | 59 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 13 382.00 | | 3 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 32 863.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 912.00 | 65.00 | | 151 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 715.00 | 4 978.00 | | 19 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 628.00 | 7 764.00 | | 171 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 267.00 | 25 099.00 | | -168 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 481.00 | 46 481.00 | | -46 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 143.00 | 3 041 409.00 | | 3 943 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 291.00 | 2 864 042.00 | | 5 468 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 148.00 | 177 367.00 | | -1 525 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 291.00 | 4 157.00 | | 76 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 181.00 | | 449 882.00 | 961 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 702.00 | 136 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 702.00 | 1 118 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 349.00 | | 312 350.00 | 669 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 832.00 | | 137 532.00 | 291 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 084.00 | 119 644.00 | -222 214.00 | 388 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 084.00 | 119 644.00 | -222 214.00 | 388 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 042.00 | 14 644.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | 14 644.00 | | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 293.00 | 2 054 293.00 | | 2 054 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 847.00 | 253 847.00 | | 253 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 736.00 | 699 736.00 | | 699 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 853.00 | 2 531 853.00 | | 2 531 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VB T. V. A. | 249 974.00 | 249 974.00 | | 249 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 876.00 | 363 943.00 | 603 933.00 | 967 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 978.00 | 3 083 978.00 | | 3 083 978.00 |
VW T.V.A. | 533 782.00 | 533 782.00 | | 533 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 404.00 | 4 315 471.00 | 603 933.00 | 4 919 404.00 |