| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 244.00 | 616.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 393.00 | 278 686.00 | 148 706.00 | 427 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 956.00 | 109 396.00 | 132 559.00 | 241 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 043.00 | 396 327.00 | 573 715.00 | 970 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BP En cours de production de services | 256 654.00 | | 256 654.00 | 256 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 162.00 | 20 688.00 | 1 498 473.00 | 1 519 162.00 |
BZ Autres créances | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
CF Disponibilités | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 176.00 | 20 688.00 | 2 218 487.00 | 2 239 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 219.00 | 417 015.00 | 2 792 203.00 | 3 209 219.00 |
CU Autres participations | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 144.00 | 818 836.00 | | 802 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 367.00 | -16 692.00 | | 177 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 131.00 | 4 570.00 | | 8 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 685.00 | 828 715.00 | | 1 011 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 120.00 | 272 537.00 | | 758 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 452.00 | 126 435.00 | | 352 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 465.00 | 437 153.00 | | 660 465.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | 65 405.00 | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 517.00 | 917 556.00 | | 1 780 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 203.00 | 1 756 271.00 | | 2 792 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 793 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 051.00 | | 2 813 051.00 | 2 813 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 051.00 | | 2 813 051.00 | 2 813 051.00 |
FM Production stockée | | | 111 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 382.00 | 2 515.00 | | 13 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 481.00 | 14 748.00 | | 19 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 863.00 | 17 264.00 | | 32 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 093.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 978.00 | 13 067.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | 16 161.00 | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 099.00 | 1 103.00 | | 25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 409.00 | 1 260 828.00 | | 3 041 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 042.00 | 1 277 520.00 | | 2 864 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 367.00 | -16 692.00 | | 177 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 146.00 | 12 793.00 | | 3 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 12 793.00 | | 3 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 417.00 | 1 480 417.00 | | 1 480 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VB T. V. A. | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 103.00 | 106 795.00 | 651 308.00 | 758 103.00 |
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 991.00 | 1 713 991.00 | | 1 713 991.00 |
VW T.V.A. | 309 457.00 | 309 457.00 | | 309 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 518.00 | 1 129 210.00 | 651 308.00 | 1 780 518.00 |