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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 6 704.00 | 2 156.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 369.00 | 206 882.00 | 179 486.00 | 386 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 382.00 | 76 162.00 | 162 219.00 | 238 382.00 |
AX Avances et acomptes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 908.00 | 289 749.00 | 358 158.00 | 647 908.00 |
BP En cours de production de services | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 220.00 | 25 463.00 | 934 757.00 | 960 220.00 |
BZ Autres créances | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CF Disponibilités | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 576.00 | 25 463.00 | 1 398 112.00 | 1 423 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 484.00 | 315 213.00 | 1 756 271.00 | 2 071 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 836.00 | 529 028.00 | | 818 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 692.00 | 339 808.00 | | -16 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | 7 086.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 828 715.00 | 897 922.00 | | 828 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 537.00 | 199 375.00 | | 272 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722.00 | 103 541.00 | | 14 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 900.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 435.00 | 93 265.00 | | 126 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 153.00 | 437 522.00 | | 437 153.00 |
EA Autres dettes | 65 405.00 | 141 538.00 | | 65 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 556.00 | 976 143.00 | | 917 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 271.00 | 1 884 066.00 | | 1 756 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 268.00 | 875 029.00 | | 793 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 |
FM Production stockée | | | 35 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | 125 201.00 | | 2 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 264.00 | 131 211.00 | | 17 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 1 792.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 067.00 | 10 000.00 | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 110 564.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 20 646.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 828.00 | 2 531 168.00 | | 1 260 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 520.00 | 2 191 359.00 | | 1 277 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 692.00 | 339 808.00 | | -16 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 910 016.00 | 910 016.00 | | 910 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 538.00 | 149 550.00 | 122 988.00 | 272 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 |
VW T.V.A. | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 256.00 | 793 268.00 | 122 988.00 | 916 256.00 |