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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 581.00 | 305.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 023.00 | 296.00 | 1 727.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 563.00 | 81 438.00 | 118 125.00 | 199 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 3 106.00 | 1 579.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 157.00 | 86 420.00 | 195 737.00 | 282 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 537.00 | | 403 537.00 | 403 537.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CF Disponibilités | 353 294.00 | | 353 294.00 | 353 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 781.00 | | 779 781.00 | 779 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 938.00 | 86 420.00 | 975 518.00 | 1 061 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 688.00 | 176 062.00 | | 208 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 406.00 | 32 626.00 | | 93 406.00 |
DL TOTAL (I) | 335 094.00 | 241 688.00 | | 335 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 776.00 | 260 730.00 | | 185 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | 38 536.00 | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 127 915.00 | | 102 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 777.00 | 140 169.00 | | 179 777.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 3 000.00 | | 7 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 208.00 | 125 110.00 | | 126 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 424.00 | 695 460.00 | | 640 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 518.00 | 937 147.00 | | 975 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 020.00 | 471 159.00 | | 521 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 613.00 | | 7 044.00 | 277 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 282 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 206 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 305.00 | | 580.00 | 61 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 308.00 | | 6 462.00 | 202 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 2.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 222.00 | 22 199.00 | | 64 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 023.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 21 176.00 | | 63 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 776.00 | 66 372.00 | 119 404.00 | 185 776.00 |
VI Groupe et associés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 861.00 | 429 861.00 | | 429 861.00 |
VW T.V.A. | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 424.00 | 521 020.00 | 119 404.00 | 640 424.00 |