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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 023.00 | 700.00 | 1 322.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 328.00 | 101 784.00 | 101 544.00 | 203 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 3 606.00 | 1 079.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 924.00 | 107 975.00 | 177 948.00 | 285 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
BZ Autres créances | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CF Disponibilités | 427 837.00 | | 427 837.00 | 427 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 820.00 | | 845 820.00 | 845 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 743.00 | 107 975.00 | 1 023 768.00 | 1 131 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 094.00 | 208 688.00 | | 302 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 994.00 | 93 406.00 | | 101 994.00 |
DL TOTAL (I) | 437 087.00 | 335 094.00 | | 437 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 063.00 | 185 776.00 | | 124 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 337.00 | 38 537.00 | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 137.00 | 102 930.00 | | 112 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 576.00 | 179 777.00 | | 185 576.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 7 195.00 | | 9 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 201.00 | 126 208.00 | | 114 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 681.00 | 640 424.00 | | 586 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 768.00 | 975 518.00 | | 1 023 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 330.00 | 521 020.00 | | 531 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 157.00 | | 3 767.00 | 282 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 270.00 | | 3 765.00 | 206 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | 2.00 | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 420.00 | 21 555.00 | 107 975.00 | 86 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 305.00 | 1 885.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 839.00 | 21 251.00 | 106 090.00 | 84 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 743.00 | 361 743.00 | | 361 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 063.00 | 68 713.00 | 55 350.00 | 124 063.00 |
VI Groupe et associés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 241.00 | 420 241.00 | | 420 241.00 |
VW T.V.A. | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 681.00 | 531 330.00 | 55 350.00 | 586 681.00 |