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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 723.00 | 672.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 023.00 | 1 509.00 | 513.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 196.00 | 143 311.00 | 66 885.00 | 210 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 4 923.00 | 1 473.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 015.00 | 152 467.00 | 143 548.00 | 296 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 101.00 | | 447 101.00 | 447 101.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 608 876.00 | | 608 876.00 | 608 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 321.00 | 152 467.00 | 1 214 854.00 | 1 367 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 593.00 | 404 087.00 | | 508 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 233.00 | 104 505.00 | | 143 233.00 |
DL TOTAL (I) | 684 826.00 | 541 593.00 | | 684 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 975.00 | 71 064.00 | | 17 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890.00 | 38 532.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 90 586.00 | | 95 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 868.00 | 170 487.00 | | 213 868.00 |
EA Autres dettes | 31 221.00 | 8 576.00 | | 31 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 016.00 | 101 942.00 | | 132 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 028.00 | 481 187.00 | | 530 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 854.00 | 1 022 780.00 | | 1 214 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 138.00 | 463 222.00 | | 490 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 090.00 | | 7 925.00 | 288 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 716.00 | | 680.00 | 62 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 369.00 | | 7 245.00 | 211 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 265.00 | 22 201.00 | | 130 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 88.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 630.00 | 22 113.00 | | 127 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 101.00 | 447 101.00 | | 447 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 720.00 | 465 720.00 | | 465 720.00 |
VW T.V.A. | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 028.00 | 490 138.00 | | 530 028.00 |