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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 635.00 | 81.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 023.00 | 1 105.00 | 918.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 909.00 | 122 361.00 | 81 548.00 | 203 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 4 165.00 | 1 273.00 | 5 438.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 090.00 | 130 265.00 | 157 824.00 | 288 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 856.00 | | 350 856.00 | 350 856.00 |
BZ Autres créances | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CF Disponibilités | 463 373.00 | | 463 373.00 | 463 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 955.00 | | 864 955.00 | 864 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 045.00 | 130 265.00 | 1 022 780.00 | 1 153 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 404 087.00 | 302 094.00 | | 404 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | 101 994.00 | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 541 593.00 | 437 087.00 | | 541 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 064.00 | 124 063.00 | | 71 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 532.00 | 41 337.00 | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 112 137.00 | | 90 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 487.00 | 185 576.00 | | 170 487.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 9 366.00 | | 8 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 942.00 | 114 201.00 | | 101 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 187.00 | 586 681.00 | | 481 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 780.00 | 1 023 768.00 | | 1 022 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 222.00 | 531 330.00 | | 463 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 924.00 | | 2 166.00 | 285 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 885.00 | | 831.00 | 61 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 035.00 | | 1 334.00 | 210 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | 2.00 | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 975.00 | 22 290.00 | | 107 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 750.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 090.00 | 21 540.00 | | 106 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 064.00 | 53 100.00 | 17 965.00 | 71 064.00 |
VI Groupe et associés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 013.00 | 408 013.00 | | 408 013.00 |
VW T.V.A. | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 187.00 | 463 222.00 | 17 965.00 | 481 187.00 |