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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 39.00 | 4 297.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 1 204.00 | 11 176.00 | 12 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 213.00 | 1 243.00 | 1 526 970.00 | 1 528 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 936 470.00 | | 936 470.00 | 936 470.00 |
CF Disponibilités | 1 436 485.00 | | 1 436 485.00 | 1 436 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 959.00 | | 2 503 959.00 | 2 503 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 172.00 | 1 243.00 | 4 030 929.00 | 4 032 172.00 |
CU Autres participations | 1 510 003.00 | | 1 510 003.00 | 1 510 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 195 000.00 | | | 4 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 345.00 | | | -252 345.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 743.00 | | | 3 942 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 929.00 | | | 4 030 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005 400.00 | | | 4 005 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005 488.00 | | | 4 005 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 057.00 | | | 4 032 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 402.00 | | | 4 284 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 345.00 | | | -252 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 533 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005 400.00 | 1 510 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005 400.00 | 1 528 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 936 470.00 | 936 470.00 | | 936 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 322.00 | 1 025 922.00 | 400.00 | 1 026 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |