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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 849.00 | 13 530.00 | 14 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 717.00 | 9 522.00 | 42 196.00 | 51 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 884.00 | 10 370.00 | 2 366 514.00 | 2 376 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
BZ Autres créances | 1 180 630.00 | | 1 180 630.00 | 1 180 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 565.00 | | 1 740 565.00 | 1 740 565.00 |
CF Disponibilités | 453 719.00 | | 453 719.00 | 453 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 211.00 | | 3 489 211.00 | 3 489 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 096.00 | 10 370.00 | 5 855 726.00 | 5 866 096.00 |
CU Autres participations | 2 301 876.00 | | 2 301 876.00 | 2 301 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 4 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 345.00 | | | -252 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 535.00 | -252 345.00 | | -381 535.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 88.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 523.00 | 3 942 743.00 | | 5 561 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 744.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 63.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 75 569.00 | | 99 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 417.00 | 7 926.00 | | 123 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EA Autres dettes | 39 397.00 | 3 883.00 | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 203.00 | 88 186.00 | | 294 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 726.00 | 4 030 929.00 | | 5 855 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 203.00 | 88 186.00 | | 294 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005 265.00 | 4 005 400.00 | | 2 005 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 88.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 580.00 | 4 005 488.00 | | 2 005 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | -5 488.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 609.00 | 4 032 057.00 | | 2 538 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 144.00 | 4 284 402.00 | | 2 920 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 535.00 | -252 345.00 | | -381 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 213.00 | | 2 855 031.00 | 1 528 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 265.00 | 2 302 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006 359.00 | 2 376 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 60 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | 10 043.00 | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | | 47 649.00 | 13 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 403.00 | | 2 797 338.00 | 1 510 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 9 127.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 810.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 8 318.00 | | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | 315.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 315.00 | | 88.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 630.00 | 1 180 630.00 | | 1 180 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 527.00 | 1 294 927.00 | 600.00 | 1 295 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 203.00 | 294 203.00 | | 294 203.00 |