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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 5 224.00 | 12 695.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 848.00 | 67 992.00 | 189 857.00 | 257 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 345.00 | 918 216.00 | 3 494 129.00 | 4 412 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
BZ Autres créances | 815 272.00 | | 815 272.00 | 815 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 529.00 | 943.00 | 317 586.00 | 318 529.00 |
CF Disponibilités | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 508.00 | 943.00 | 1 395 565.00 | 1 396 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 853.00 | 919 159.00 | 4 889 694.00 | 5 808 853.00 |
CU Autres participations | 4 120 174.00 | 845 000.00 | 3 275 174.00 | 4 120 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 540.00 | -633 880.00 | | -1 539 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 399.00 | -905 659.00 | | -913 399.00 |
DK Provisions réglementées | 7 297.00 | 2 576.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 359.00 | 4 658 037.00 | | 3 749 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 198.00 | 483 331.00 | | 399 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 073.00 | 101 547.00 | | 505 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 136 340.00 | | 81 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | 71 147.00 | | 72 649.00 |
EA Autres dettes | 81 928.00 | 100 327.00 | | 81 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 335.00 | 892 692.00 | | 1 140 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 694.00 | 5 550 729.00 | | 4 889 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 016.00 | 414 829.00 | | 335 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 1 196.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 922.00 | |
GE Autres charges | | | 33 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 5 466.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 721.00 | 2 173.00 | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 7 639.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | -7 639.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 590.00 | -21 180.00 | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 321.00 | 742 945.00 | | 848 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 720.00 | 1 648 605.00 | | 1 761 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 399.00 | -905 659.00 | | -913 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 656.00 | 20 428.00 | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 372.00 | | 764 280.00 | 3 651 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 4 136 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 4 412 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 257 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 285.00 | | 2 688.00 | 256 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377 169.00 | | 761 592.00 | 3 377 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 410.00 | 39 921.00 | 116.00 | 33 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 487.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 673.00 | 37 434.00 | 116.00 | 30 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 576.00 | 4 721.00 | | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 4 721.00 | | 2 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 073.00 | 482 724.00 | | 505 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 918.00 | 86 251.00 | 312 667.00 | 398 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 272.00 | 815 272.00 | | 815 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 357.00 | 1 008 953.00 | 16 404.00 | 1 025 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 335.00 | 805 319.00 | 312 667.00 | 1 140 335.00 |