| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
AP Constructions | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 54 653.00 | 8 196.00 | 62 849.00 |
BF Prêts | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 462.00 | 391 093.00 | 193 369.00 | 584 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 099 093.00 | | 1 099 093.00 | 1 099 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 742.00 | | 1 201 742.00 | 1 201 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 204.00 | 391 093.00 | 1 395 111.00 | 1 786 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 439.00 | 213 480.00 | | 114 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -72 147.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 885.00 | 48 114.00 | | 376 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 801.00 | 1 027 916.00 | | 1 329 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 17 350.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | 17 409.00 | | 16 552.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 031.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 309.00 | 72 428.00 | | 65 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 111.00 | 1 100 344.00 | | 1 395 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 809.00 | 66 928.00 | | 59 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 644.00 | 57.00 | | 18 644.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 418.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 418.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 813.00 | -418.00 | | 297 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 509.00 | 149 292.00 | | 465 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 624.00 | 101 179.00 | | 88 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 885.00 | 48 114.00 | | 376 885.00 |