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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
AP Constructions | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 59 095.00 | 3 754.00 | 62 849.00 |
BF Prêts | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 799.00 | 395 535.00 | 184 264.00 | 579 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 382.00 | 64 634.00 | 26 748.00 | 91 382.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 783 707.00 | | 783 707.00 | 783 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 529.00 | 64 634.00 | 810 896.00 | 875 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 328.00 | 460 168.00 | 995 160.00 | 1 455 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 114 439.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1 892.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 226.00 | 50 663.00 | | 95 226.00 |
DL TOTAL (I) | 933 700.00 | 1 005 464.00 | | 933 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 94.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 36 637.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 10 360.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 908.00 | 12 508.00 | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 459.00 | 59 598.00 | | 61 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 160.00 | 1 065 062.00 | | 995 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 959.00 | 22 961.00 | | 55 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 40.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 493.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 493.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 493.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 360.00 | 164 599.00 | | 148 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 134.00 | 113 936.00 | | 53 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 226.00 | 50 663.00 | | 95 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 798.00 | | | 579 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 321.00 | | | 528 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 314.00 | 2 221.00 | | 393 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 314.00 | 2 221.00 | | 378 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 876.00 | 29 376.00 | 5 500.00 | 34 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UP Prêts | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 459.00 | 55 959.00 | 5 500.00 | 61 459.00 |