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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
AP Constructions | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 61 316.00 | 1 533.00 | 62 849.00 |
BF Prêts | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 799.00 | 397 756.00 | 182 043.00 | 579 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 207.00 | 64 634.00 | 26 574.00 | 91 207.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 779 415.00 | | 779 415.00 | 779 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 033.00 | 64 634.00 | 806 400.00 | 871 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 832.00 | 462 389.00 | 988 443.00 | 1 450 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 5.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 769.00 | 95 226.00 | | 91 769.00 |
DL TOTAL (I) | 930 470.00 | 933 700.00 | | 930 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 291.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 9 384.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | 16 908.00 | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 973.00 | 61 459.00 | | 57 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 443.00 | 995 160.00 | | 988 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 097.00 | 55 959.00 | | 23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 798.00 | | | 579 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 321.00 | | | 528 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 535.00 | 2 221.00 | | 395 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 535.00 | 2 221.00 | | 380 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UP Prêts | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 973.00 | 23 097.00 | 34 876.00 | 57 973.00 |