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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
AP Constructions | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 849.00 | 56 874.00 | 5 975.00 | 62 849.00 |
BF Prêts | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 799.00 | 393 314.00 | 186 485.00 | 579 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 650.00 | 64 634.00 | 18 016.00 | 82 650.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 858 645.00 | | 858 645.00 | 858 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 211.00 | 64 634.00 | 878 577.00 | 943 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 010.00 | 457 947.00 | 1 065 062.00 | 1 523 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 892.00 | 7.00 | | 1 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 376 885.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 464.00 | 1 329 801.00 | | 1 005 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 715.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 508.00 | 16 552.00 | | 12 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 598.00 | 65 309.00 | | 59 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 062.00 | 1 395 111.00 | | 1 065 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 961.00 | 59 809.00 | | 22 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 18 644.00 | | 40.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 530.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 1 530.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 297 813.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 599.00 | 465 509.00 | | 164 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 936.00 | 88 624.00 | | 113 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 663.00 | 376 885.00 | | 50 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 461.00 | | | 584 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 663.00 | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 579 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 321.00 | | | 528 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 093.00 | 2 221.00 | | 391 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 093.00 | 2 221.00 | | 376 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UP Prêts | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 043.00 | 121 043.00 | | 121 043.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 598.00 | 22 961.00 | 36 637.00 | 59 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 130.00 | 28 240.00 | | 28 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | 12 205.00 | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 4 063.00 | 4 346.00 | | 4 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 310.00 | 13 027.00 | | 9 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 371.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 713.00 | 28 611.00 | | 28 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 646.00 | 23 377.00 | | 27 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | 2 843.00 | | 1 371.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 875.00 | 29 578.00 | | 16 875.00 |