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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 13 509.00 | 24 274.00 | 37 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 008.00 | 20 229.00 | 41 779.00 | 62 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 599.00 | 236 315.00 | 384 284.00 | 620 599.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 705.00 | 270 053.00 | 457 652.00 | 727 705.00 |
BT Marchandises | 1 703 913.00 | | 1 703 913.00 | 1 703 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 761.00 | 53 024.00 | 1 931 737.00 | 1 984 761.00 |
BZ Autres créances | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
CF Disponibilités | 1 068 282.00 | | 1 068 282.00 | 1 068 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 987.00 | 53 024.00 | 5 005 963.00 | 5 058 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 693.00 | 323 077.00 | 5 463 615.00 | 5 786 693.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 112.00 | 1 503 023.00 | | 1 954 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 642.00 | 626 088.00 | | 369 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 754.00 | 2 239 112.00 | | 2 433 754.00 |
DP Provisions pour risques | 133 257.00 | 127 104.00 | | 133 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 257.00 | 127 104.00 | | 133 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 536.00 | 792 501.00 | | 752 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 199.00 | 294 131.00 | | 462 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 998.00 | 1 779 303.00 | | 1 438 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 869.00 | 248 801.00 | | 242 869.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 896 603.00 | 3 115 440.00 | | 2 896 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 615.00 | 5 481 657.00 | | 5 463 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 773 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 630 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 205.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 903.00 | 82 145.00 | | 80 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 639.00 | 45 722.00 | | 79 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 36 422.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 568.00 | 306 576.00 | | 169 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 562.00 | 11 027 299.00 | | 10 743 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 920.00 | 10 401 211.00 | | 10 373 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 642.00 | 626 088.00 | | 369 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 262.00 | | 136 069.00 | 673 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 626.00 | 727 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 726.00 | 682 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | 28 620.00 | 9 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 821.00 | | 105 512.00 | 656 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 1 937.00 | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 997.00 | 99 600.00 | 6 544.00 | 176 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 4 346.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 834.00 | 95 254.00 | 6 544.00 | 167 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 104.00 | 6 153.00 | | 127 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 216.00 | 43 451.00 | 2 643.00 | 12 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 216.00 | 43 451.00 | 11 643.00 | 21 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 320.00 | 49 605.00 | 11 643.00 | 148 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 605.00 | 11 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 998.00 | 1 438 998.00 | | 1 438 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 813.00 | 1 919 813.00 | | 1 919 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VB T. V. A. | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VC Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 370.00 | 133 424.00 | 391 945.00 | 750 370.00 |
VI Groupe et associés | 462 199.00 | 462 199.00 | | 462 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 424.00 | 2 285 270.00 | 7 155.00 | 2 292 424.00 |
VW T.V.A. | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 603.00 | 2 279 658.00 | 391 945.00 | 2 896 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |