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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 24 506.00 | 17 947.00 | 42 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 203.00 | 29 668.00 | 86 535.00 | 116 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 734.00 | 308 991.00 | 302 743.00 | 611 734.00 |
BF Prêts | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 926.00 | 363 165.00 | 415 762.00 | 778 926.00 |
BT Marchandises | 1 983 587.00 | | 1 983 587.00 | 1 983 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 382.00 | 186 856.00 | 2 616 526.00 | 2 803 382.00 |
BZ Autres créances | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CF Disponibilités | 988 344.00 | | 988 344.00 | 988 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 724.00 | 186 856.00 | 5 902 869.00 | 6 089 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 651.00 | 550 020.00 | 6 318 630.00 | 6 868 651.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 755.00 | | | 2 323 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 269.00 | | | 454 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 023.00 | | | 2 888 023.00 |
DP Provisions pour risques | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 961.00 | | | 724 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 091.00 | | | 350 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 502.00 | | | 1 965 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 689.00 | | | 261 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 537.00 | | | 3 325 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 630.00 | | | 6 318 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 132.00 | | | 2 860 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 616 288.00 | 728 682.00 | 11 344 970.00 | 10 616 288.00 |
FG Production vendue services | 925 517.00 | 33 127.00 | 958 643.00 | 925 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 805.00 | 761 808.00 | 12 303 613.00 | 11 541 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 839 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 304.00 | | | 198 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 046.00 | | | 12 633 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 777.00 | | | 12 178 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 269.00 | | | 454 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 706.00 | | 216 627.00 | 727 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 407.00 | 778 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 407.00 | 727 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | 4 670.00 | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 608.00 | | 210 735.00 | 682 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 1 222.00 | 7 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 053.00 | 122 027.00 | 28 915.00 | 270 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 10 997.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 544.00 | 111 030.00 | 28 915.00 | 256 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 258.00 | 30 000.00 | 58 188.00 | 133 258.00 |
6T Sur comptes clients | 53 025.00 | 170 575.00 | 36 744.00 | 53 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 025.00 | 170 575.00 | 36 744.00 | 53 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 282.00 | 200 575.00 | 94 932.00 | 186 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 575.00 | 94 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 502.00 | 1 965 502.00 | | 1 965 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UP Prêts | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 525.00 | 2 595 525.00 | | 2 595 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 857.00 | 207 857.00 | | 207 857.00 |
VB T. V. A. | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 961.00 | 259 556.00 | 465 405.00 | 724 961.00 |
VI Groupe et associés | 350 091.00 | 350 091.00 | | 350 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 102.00 | | | 218 102.00 |
VP Divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 443.00 | 3 076 067.00 | 8 377.00 | 3 084 443.00 |
VW T.V.A. | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 243.00 | 2 836 838.00 | 465 405.00 | 3 302 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |