| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 450.00 | 1 208.00 | 2 243.00 | 3 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 257.00 | 50 752.00 | 6 505.00 | 57 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 721.00 | 199 243.00 | 378 477.00 | 577 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 334.00 | 433 122.00 | 206 212.00 | 639 334.00 |
BF Prêts | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 433.00 | 690 510.00 | 731 923.00 | 1 422 433.00 |
BT Marchandises | 1 897 144.00 | | 1 897 144.00 | 1 897 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 781.00 | 463 692.00 | 2 351 089.00 | 2 814 781.00 |
BZ Autres créances | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
CF Disponibilités | 2 518 234.00 | | 2 518 234.00 | 2 518 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 660.00 | 463 692.00 | 7 168 968.00 | 7 632 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 093.00 | 1 154 202.00 | 7 900 891.00 | 9 055 093.00 |
CU Autres participations | 138 160.00 | 6 185.00 | 131 975.00 | 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 348.00 | | | 2 648 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 407.00 | | | 590 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 755.00 | | | 3 348 755.00 |
DP Provisions pour risques | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 418.00 | | | 1 793 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 339.00 | | | 1 687 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
EA Autres dettes | 544 933.00 | | | 544 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 640.00 | | | 4 464 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 891.00 | | | 7 900 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 743.00 | | | 2 872 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 072 790.00 | 518 259.00 | 10 591 049.00 | 10 072 790.00 |
FG Production vendue services | 822 913.00 | 23 463.00 | 846 376.00 | 822 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 703.00 | 541 722.00 | 11 437 426.00 | 10 895 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 457.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 460.00 | 22 895.00 | | 19 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 940.00 | 10 407.00 | | 27 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 963.00 | 71 334.00 | | 244 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 902.00 | 81 741.00 | | 272 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 668.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 685.00 | 25 919.00 | | 76 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 628.00 | 26 586.00 | | 83 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 274.00 | 55 154.00 | | 189 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 218.00 | 146 461.00 | | 229 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 787.00 | 12 416 966.00 | | 11 770 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 380.00 | 12 046 641.00 | | 11 180 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 407.00 | 370 325.00 | | 590 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 347.00 | | 440 908.00 | 1 238 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 845.00 | 144 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 822.00 | 1 422 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 977.00 | 1 217 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | 1 226.00 | 56 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 803.00 | | 298 229.00 | 1 036 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 513.00 | | 138 003.00 | 145 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 722.00 | 240 896.00 | 41 292.00 | 484 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 147.00 | 11 605.00 | | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 574.00 | 228 083.00 | 41 292.00 | 445 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 975.00 | | 14 479.00 | 101 975.00 |
6T Sur comptes clients | 446 377.00 | 41 457.00 | 24 142.00 | 446 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 377.00 | 47 642.00 | 24 142.00 | 446 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 352.00 | 47 642.00 | 38 621.00 | 548 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 457.00 | 38 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 339.00 | 1 687 339.00 | | 1 687 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 933.00 | 544 933.00 | | 544 933.00 |
UP Prêts | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 676.00 | 2 258 676.00 | | 2 258 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |
VB T. V. A. | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 158.00 | 213 261.00 | 1 579 898.00 | 1 793 158.00 |
VI Groupe et associés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 779.00 | | | 454 779.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 556.00 | 3 197 556.00 | | 3 197 556.00 |
VW T.V.A. | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 640.00 | 2 872 743.00 | 1 579 898.00 | 4 452 640.00 |