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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 031.00 | 39 147.00 | 16 881.00 | 56 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 337.00 | 90 009.00 | 312 328.00 | 402 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 466.00 | 355 566.00 | 278 900.00 | 634 466.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 347.00 | 484 722.00 | 753 626.00 | 1 238 347.00 |
BT Marchandises | 2 093 845.00 | | 2 093 845.00 | 2 093 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 759.00 | 446 377.00 | 2 467 382.00 | 2 913 759.00 |
BZ Autres créances | 199 629.00 | | 199 629.00 | 199 629.00 |
CF Disponibilités | 926 890.00 | | 926 890.00 | 926 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 180.00 | 446 377.00 | 5 775 803.00 | 6 222 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 527.00 | 931 098.00 | 6 529 429.00 | 7 460 527.00 |
CU Autres participations | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 024.00 | | | 2 428 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 346.00 | | | 2 908 346.00 |
DP Provisions pour risques | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 687.00 | | | 852 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 726.00 | | | 601 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 010.00 | | | 1 747 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
EA Autres dettes | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 105.00 | | | 3 519 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 429.00 | | | 6 529 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 506 366.00 | 730 846.00 | 11 237 211.00 | 10 506 366.00 |
FG Production vendue services | 889 025.00 | 22 060.00 | 911 085.00 | 889 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 391.00 | 752 906.00 | 12 148 297.00 | 11 395 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 400 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 829 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 966.00 | | | 12 416 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 641.00 | | | 12 046 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 926.00 | | 543 494.00 | 778 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 145 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 073.00 | 1 238 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 089.00 | 1 036 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | 13 578.00 | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 936.00 | | 390 956.00 | 727 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 138 960.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 165.00 | 177 727.00 | 56 170.00 | 363 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 14 641.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 658.00 | 163 086.00 | 56 170.00 | 338 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 070.00 | | 3 095.00 | 105 070.00 |
6T Sur comptes clients | 186 856.00 | 416 150.00 | 156 629.00 | 186 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 856.00 | 416 150.00 | 156 629.00 | 186 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 926.00 | 416 150.00 | 159 724.00 | 291 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 150.00 | 159 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 010.00 | 1 747 010.00 | | 1 747 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 359.00 | 2 380 359.00 | | 2 380 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 399.00 | 533 399.00 | | 533 399.00 |
VB T. V. A. | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 687.00 | 364 582.00 | 488 105.00 | 852 687.00 |
VI Groupe et associés | 601 726.00 | 601 726.00 | | 601 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 565.00 | | | 474 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 272.00 | 3 180 919.00 | 7 353.00 | 3 188 272.00 |
VW T.V.A. | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 105.00 | 3 031 000.00 | 488 105.00 | 3 519 105.00 |