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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 274.00 | 276 153.00 | 340 121.00 | 616 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 614.00 | 77 710.00 | 32 904.00 | 110 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 429.00 | 375 334.00 | 396 095.00 | 771 429.00 |
BT Marchandises | 275 612.00 | 18 894.00 | 256 718.00 | 275 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 146.00 | 2 065.00 | 386 081.00 | 388 146.00 |
BZ Autres créances | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
CF Disponibilités | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 928.00 | 20 959.00 | 828 969.00 | 849 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 357.00 | 396 293.00 | 1 225 064.00 | 1 621 357.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DL TOTAL (I) | 367 906.00 | | | 367 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 474.00 | | | 392 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 158.00 | | | 857 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 064.00 | | | 1 225 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 138.00 | | | 593 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 721.00 | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 19 615.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 19 615.00 | | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UX Autres créances clients | 383 434.00 | 383 434.00 | | 383 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 474.00 | 128 454.00 | 255 040.00 | 392 474.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 427.00 | 488 427.00 | | 488 427.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 158.00 | 593 138.00 | 255 040.00 | 857 158.00 |