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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 2 643.00 | 1 928.00 | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 934.00 | 476 271.00 | 221 664.00 | 697 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 567.00 | 68 576.00 | 51 991.00 | 120 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 458.00 | 566 545.00 | 306 913.00 | 873 458.00 |
BT Marchandises | 351 863.00 | 29 056.00 | 322 807.00 | 351 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 285.00 | 28 273.00 | 661 012.00 | 689 285.00 |
BZ Autres créances | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CF Disponibilités | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 861.00 | 57 329.00 | 1 128 532.00 | 1 185 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 319.00 | 623 874.00 | 1 435 444.00 | 2 059 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 204 152.00 | 100 536.00 | | 204 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 824.00 | 46 035.00 | | 40 824.00 |
DL TOTAL (I) | 320 105.00 | 221 701.00 | | 320 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 262.00 | 452 786.00 | | 472 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | 15 266.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 237 682.00 | | 323 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 202.00 | 140 230.00 | | 156 202.00 |
EA Autres dettes | 152 950.00 | 66 792.00 | | 152 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 339.00 | 912 757.00 | | 1 115 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 444.00 | 1 134 458.00 | | 1 435 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 747.00 | 674 319.00 | | 838 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 64 726.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 984.00 | | 113 610.00 | 835 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 136.00 | 873 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 23 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 152.00 | 818 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 303.00 | | 105 350.00 | 788 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 8 260.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 107.00 | 134 389.00 | 72 951.00 | 505 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 637.00 | 1 047.00 | 984.00 | 21 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 470.00 | 133 342.00 | 71 966.00 | 483 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 367.00 | 1 689.00 | | 27 367.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 25 000.00 | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 640.00 | 26 689.00 | | 30 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 640.00 | 26 689.00 | | 30 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UX Autres créances clients | 581 795.00 | 581 795.00 | | 581 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 567.00 | 194 974.00 | 242 398.00 | 471 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 965.00 | 793 965.00 | | 793 965.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 339.00 | 838 747.00 | 242 398.00 | 1 115 339.00 |