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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 2 580.00 | 2 974.00 | 5 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 339.00 | 392 347.00 | 282 992.00 | 675 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 964.00 | 91 124.00 | 21 841.00 | 112 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 984.00 | 505 107.00 | 330 877.00 | 835 984.00 |
BT Marchandises | 299 863.00 | 27 367.00 | 272 496.00 | 299 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 863.00 | 3 273.00 | 450 590.00 | 453 863.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 221.00 | 30 640.00 | 803 580.00 | 834 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 205.00 | 535 747.00 | 1 134 458.00 | 1 670 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 361.00 | 13 171.00 | | 9 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 220.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 100 536.00 | 274 453.00 | | 100 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 035.00 | 14 611.00 | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 221 701.00 | 367 906.00 | | 221 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 786.00 | 392 474.00 | | 452 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 19 993.00 | | 15 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 682.00 | 310 671.00 | | 237 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 230.00 | 85 666.00 | | 140 230.00 |
EA Autres dettes | 66 792.00 | 48 354.00 | | 66 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 757.00 | 857 158.00 | | 912 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 458.00 | 1 225 064.00 | | 1 134 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 319.00 | 857 158.00 | | 674 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 429.00 | | 67 690.00 | 771 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 835 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 788 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | 3 140.00 | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 888.00 | | 64 550.00 | 726 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 334.00 | 132 908.00 | 3 135.00 | 375 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 471.00 | 166.00 | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 863.00 | 132 742.00 | 3 135.00 | 353 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 894.00 | 8 474.00 | | 18 894.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 1 208.00 | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | 9 681.00 | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 9 681.00 | | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UX Autres créances clients | 447 317.00 | 447 317.00 | | 447 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 060.00 | 149 623.00 | 233 916.00 | 388 060.00 |
VI Groupe et associés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 484.00 | 519 484.00 | | 519 484.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 757.00 | 674 319.00 | 233 916.00 | 912 757.00 |