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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 3 690.00 | 881.00 | 4 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AP Constructions | 700.00 | 36.00 | 664.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 449.00 | 562 271.00 | 168 179.00 | 730 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 510.00 | 79 786.00 | 45 723.00 | 125 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 616.00 | 664 838.00 | 246 778.00 | 911 616.00 |
BT Marchandises | 332 383.00 | 50 994.00 | 281 389.00 | 332 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 000.00 | 93 739.00 | 529 262.00 | 623 000.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 795.00 | 144 733.00 | 983 062.00 | 1 127 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 411.00 | 809 571.00 | 1 229 840.00 | 2 039 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 244 975.00 | 204 152.00 | | 244 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | 40 824.00 | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 323 852.00 | 320 105.00 | | 323 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 932.00 | 472 262.00 | | 364 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 9 948.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 951.00 | 287 094.00 | | 174 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 807.00 | 156 202.00 | | 113 807.00 |
EA Autres dettes | 242 458.00 | 168 727.00 | | 242 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 988.00 | 1 094 233.00 | | 905 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 840.00 | 1 414 338.00 | | 1 229 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 828.00 | 1 094 233.00 | | 699 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 695.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 458.00 | | 53 336.00 | 873 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 178.00 | 911 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 856 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 501.00 | | 53 336.00 | 818 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 545.00 | 112 202.00 | 13 909.00 | 566 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 1 047.00 | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 846.00 | 111 155.00 | 13 909.00 | 544 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 056.00 | 21 938.00 | | 29 056.00 |
6T Sur comptes clients | 28 273.00 | 65 466.00 | | 28 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 329.00 | 87 404.00 | | 57 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 329.00 | 87 404.00 | | 57 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UX Autres créances clients | 503 141.00 | 503 141.00 | | 503 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 390.00 | 158 230.00 | 201 253.00 | 364 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 277.00 | | | 157 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 070.00 | 692 070.00 | | 692 070.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 988.00 | 699 828.00 | 201 253.00 | 905 988.00 |