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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 205.00 | 1 085.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692.00 | 5 992.00 | 701.00 | 6 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 492.00 | 70 142.00 | 39 350.00 | 109 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 174.00 | 78 038.00 | 59 136.00 | 137 174.00 |
BN En cours de production de biens | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BT Marchandises | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 171.00 | | 361 171.00 | 361 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 345.00 | 78 038.00 | 420 307.00 | 498 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 509.00 | 94 701.00 | | 94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 33 807.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 150 644.00 | 136 759.00 | | 150 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 720.00 | 27 015.00 | | 21 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 722.00 | 40 024.00 | | 40 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 34 778.00 | | 36 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 52 410.00 | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 6 417.00 | | 12 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 245.00 | 169 787.00 | | 112 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 663.00 | 330 431.00 | | 269 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 307.00 | 467 189.00 | | 420 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 106.00 | 308 723.00 | | 249 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 497.00 | | 1 290.00 | 142 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 137 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 116 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 208.00 | 10 443.00 | 6 613.00 | 74 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 508.00 | 10 238.00 | 6 613.00 | 72 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 720.00 | 5 358.00 | 16 362.00 | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VW T.V.A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 468.00 | 249 106.00 | 16 362.00 | 265 468.00 |