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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 435.00 | 407.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 328.00 | 11 481.00 | 5 847.00 | 17 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 114 779.00 | 42 095.00 | 156 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 894.00 | 130 395.00 | 68 499.00 | 198 894.00 |
BN En cours de production de biens | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
BT Marchandises | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
BZ Autres créances | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CF Disponibilités | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 132.00 | | 825 132.00 | 825 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 026.00 | 130 395.00 | 893 631.00 | 1 024 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 740.00 | 101 333.00 | | 101 740.00 |
DH Report à nouveau | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 429.00 | 65 407.00 | | 106 429.00 |
DL TOTAL (I) | 223 423.00 | 181 994.00 | | 223 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | 10 968.00 | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 21 546.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 005.00 | 65 203.00 | | 54 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | 69 346.00 | | 125 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 226.00 | 107 435.00 | | 90 226.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 3 885.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 455.00 | 268 628.00 | | 393 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 208.00 | 547 012.00 | | 670 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 631.00 | 729 006.00 | | 893 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 203.00 | 476 301.00 | | 616 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 202.00 | | 3 693.00 | 195 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 760.00 | | 3 443.00 | 170 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 250.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 076.00 | 17 319.00 | | 113 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 747.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | 16 572.00 | | 109 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 455.00 | 393 455.00 | | 393 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 203.00 | 616 203.00 | | 616 203.00 |